마커스 — 2026년 05월 02일

★★★☆☆ (3/5) · 05:30 KST · 관망

오늘의 판단: 어제 알파벳 폭등(+9.96%) 이후 미국 증시는 안정됐지만, 공포 지수(VIX)가 어제 16.89에서 오늘 16.99로 소폭 올랐고 WTI 유가는 $102.60으로 $100 위에서 유지 중입니다. 이란-이스라엘 전쟁 긴장이 유가 리스크를 지속시키는 상황에서 TIGER AI전력기 분할 매도 경고가 3일째입니다 — 오늘이 실행할 마지막 기회로 판단합니다.

시장 지표 · 공포 지수(VIX) 16.99 (+0.59%) · 시장 심리 46점(공포) · 원/달러 1,470.87원 (-0.16%) · 유가(WTI) $102.60 (-2.35%)

주의할 점

• 🔴 TIGER AI전력기 과열 3일 연속 경고 — 과열 지수(RSI) 89(4/22 기준) 이후 추가 상승, 오늘도 +2.41%. 누적 수익 +62.22%. 3일 연속 같은 경고를 실행하지 않는 것은 손실 관리 포기와 동일 — 오늘 보유 수량의 30~50% 분할 매도 권고
• 🔴 한국 증시 약세 지속 — 코스피 6,598(-1.38%), 코스닥 1,192(-2.29%). 현대차 -4.50%, 삼성전자 -2.43% 하락. 포트폴리오 내 한국 주식 비중 약 30%가 직접 타격
• 🟡 WTI 유가 $102.60 고공 유지 — 이란-이스라엘 전면전 위협(뉴스 감성 지수 최하점 -1.0) 속 $100 이상 유지. 제조·물류 원가 압박이 현대차·삼성전자 마진에 추가 부담
• 🟢 달러 약세 · 원화 소폭 강세 — 원/달러 1,470.87(-0.16%), 달러 인덱스 98.22(-0.26%). 알파벳(환차익 7만원), 테슬라(환차익 4.7만원) 등 미국 주식 환차익 기여 중

내 종목 상태

눈여겨볼 종목

• EQT Corp (EQT, 82점) — 퀀트·린치·그린블랫 3개 거장 기준 동시 통과. PER 11, ROE 13%. 미국 최대 천연가스 생산업체 — 이란 리스크 장기화 시 유가·가스가격 동반 수혜 직접
• CNX Resources (CNX, 79점) — PER 9.8 저평가 + 그레이엄·그린블랫 통과. 천연가스 생산주, 매출 41% 성장 확인 — 에너지 가격 상승 국면에서 밸류에이션 매력 최상위
• Range Resources (RRC, 78점) — ROE 21%로 에너지 발굴 종목 중 품질 최고. 버핏·린치·그린블랫 모두 통과. PER 11 수준에서 지정학 리스크 수혜 가능

이 분석은 AI의 데이터 기반 판단이며 투자 조언이 아닙니다.